2022年5月5日中午,行情波澜不惊,闲来无事,写下这篇文章。
做期货也有很久了,相信大家跟我一样,都被期货公司业务经理说的套期保值所吸引,开了个户,然后跟我贸易做了套保,结果发现怎么做怎么亏。
仔细想了下期货的套期保值没有意义,现货涨了吧,我要交增值税。总之套保进去了,虽说行情反了的时候,我期货业有利润,但我该赚的也少了,做了一年多套保,发现怎么做都是个亏,还多了一道增值税。最近的动力煤,听说多头都不给你交割了,真正你要货的时候他给你么,听说不少做煤炭多头的同志吧,都被交易所要求强平了解自己的仓位?窃以为,套期保值就是个谬论,真正没货的时候,谁都没货,连交易所都不给你货,那不是套期保值能搞定的,需要的还是你现货渠道。但这事也关乎国家的战略,我们也需要支持,在中国大地上做生意吧,不能总是利己,也是要为国家考虑的。
后来经过一段时间的思考,期货是由现货市场衍生而来的,最大的好处有三:
一、不要销售渠道,不要销售人员;
二、不要采购渠道,不要采购人员;
三、不要库存费;
实际这三个下来,就给你实际的贸易成本压降了很多。现在咱们做橡胶现货贸易的的都不赚钱,除非你对下游做零售。这个同行也都清楚。所以你换个思路,贸易放期货上做,贸易利润补贴给现货贸易,现货上我就比市场价低了去卖,反而用你期货上低廉的贸易成本(不要人员开支,不要销售费用)贸易净利润较高,无需增值税,只不过成本是浮动的。
也多亏了本站的一个大神给我出的主意,改变了我现货的方向,直接把批发对批发做成了 零售,这样零售端实际还有一些利润,而且你零售价格要低于同行,质量保证的情况下,而且和批发对批发的贸易也不冲突,你身边零售客户将会因为你的价廉物美不断的集聚在你身边。这样改变了整个期货的用法和市场的占有度。
真正懂期货的,期货公司里的也很少,别听业务经理瞎忽悠,别说能真正为实体服务的了。现在国内期货的价值根本不在于其套保的功效,和现货的结合在于你的销售渠道,采购渠道的稳定,利用期货工具是不是能给你下游卖的便宜点,是不是能给你上游一个稳定的销售渠道。
另外,建议期货公司的人,有空多研究研究,期货公司的水平相对来说还是比较弱的。很多只懂得投机, 投机这个东西吧,再说的风控都没用,说白了你只要满仓,第二天反向停板,你都是该亏多少亏多少,怎么控,只有用仓位控,没有别的方法,有很多私募基金路演告诉我,多品种对冲,这只是个概率问题。你再对冲,也没用,你分5个,只是没让你碰上,碰上你一样该亏多少亏多少。所以现在私募基金都用最大回撤啥的跟我说事,只是概率问题,你们的策略这个网站的程序化策略有啥区别,以前叫技术分析,现在叫量化而已,花里胡哨,包赚不亏么?既然选择了期货,就要承受一定的风险。
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